1、 采购管理制度 V1.0 采购管理制度体 系 别: 行政管理体系 文件等级: 二级程序书 文件编号: 编制部门: 总裁办 版 本: 第 V1.0 版机密等级: 保存期限： 合计页数: 共 15 页编制： 总裁办 日期： 2018 年 4 月 10日审核： 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日 年 月 日 发布 年 月 日 实施变更记录版本修订时间修订人修订类型修订章节修订内容V1.02017/4/10A全部全部*修订类型分为 AADDED（增加） MMODIFIED（修改） DDELETED（删除）注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。目
2、录一、目的4二、适用范围4三、职责43.1 总裁办43.2采购评选组43.3技术专业部门43.4需求部门4四、总则5五、采购工作流程55.1采购需求确认55.2入围供应商评选55.3入围供应商价格管理65.4采购操作流程6六、附则7七、附件77.1附表1：采购资产分类表77.2附表2：采购审批流程77.3附表3：总部非技术类需求申购单77.4附表4：总部技术类需求申购单77.5附表5：省域非技术类需求申购单77.6附表6：省域技术类需求申购单7一、目的 规范公司采购管理，完善公司行政管理体系。二、适用范围 2.1本办法适用于总部各部门采购以及各分子公司技术类固定资产采购；2.2 各分子公司参考
3、执行。三、职责 3.1 总裁办 3.1.1负责拟定及完善采购管理制度； 3.1.2负责供应商采集与资质调查； 3.1.3负责定期收集供应商报价信息，扩充供应渠道；3.1.4负责召集采购评选组与供应商进行商务谈判，并主办合同签订流程； 3.1.5负责依据采购合同进度要求监督供应商进度，并依据合同条款与实际进度付款； 3.1.6负责组织与参与招标采购。 3.2采购评选组 3.2.1 负责评选入围供应商； 3.2.2负责商务谈判与合同谈判； 3.2.3.负责全程参与公司招标采购。 3.3技术专业部门3.3.1 负责明确技术类采购需求；3.3.2 负责组织与入围的供应商进行技术谈判；3.3.3 负责配
4、合供应商与需求部门进行相关安装与施工；3.3.4负责对技术类采购的标的进行质量验收。 3.4需求部门3.4.1 负责提出采购需求，并完成采购申请的审批流程；3.4.2 负责参与采购的技术谈判与商务谈判；3.4.3负责参与采购标的验收。四、总则 4.1公司各项采购活动由总部及各分子公司采取适度集中采购的原则。董事会特殊需要采购不在此管理制度范围内； 4.2 总部各部门应将下一年度的采购预算依照采购科目分类汇总并提供总裁办；各分子公司提供技术类采购预算给总裁办进行集中采购； 4.3 采购应采用综合考量价格、质量、交期、服务等因素，择优采购；4.4严禁直接或间接涉及采购的部门或个人私自收受供方提供的
5、任何形式的商业回扣致使公司利益或信誉受损。五、采购工作流程 5.1采购需求确认5.1.1由需求单位提出采购需求，或由总部相关部门统一提出采购需求，并由提出单位完成采购需求的审批流程。采购需求审批完成后，由提出单位将申购单提供总裁办进行后续操作。 5.2入围供应商评选 5.2.1 公司设立入围供应商评选组，由财务部、审计部、技术部/信息部、总裁办等部门组成。 5.2.2 公司对所有入围供应商每年评选一次，在1月底之前完成。由上述入围供应商评选组共同 参与评选。入围供应商日常考评及年终考评具体细则参考供应商考评管理办法。 5.2.3 由采购员负责采集与调查待选供应商的资质文件，包括营业执照、税务登
6、记证、代理资质证书、3C证书、商品目录与报价清单、以及质检报告。以上资质文件应作为与该入围供应商签订合同的附件。 5.2.4 评选完成后，由公司与入围供应商签订合作合同，并终止与未签订合同的供应商的合作。 5.2.5 每一项商品都应评选出至少3家入围供应商，不足3家的，需补足3家。租赁及咨询/服务类合同，因其供应商具有唯一性与特殊性，可与供应商单独谈判与签订。供应商来源：业界竞争力强的，或是业务合作厂商，或有人推荐（应注明推荐人）。 5.2.6 供应商应提供原厂正货，否则公司有权单独终止与其签订的合作合同。技术或项目类的采 购，如评选内容或要求超过现有评选组知识范围，可委托外部正规机构进行评选
7、。 5.2.7 对入围供应商的评选，秉持严进宽出的原则，即在评选时，应多方查证、严格要求；而一旦入围，则公司在采购时，只需下采购单，不再签订合同。 5.3入围供应商价格管理 5.3.1 采购员应向入围供应商索取商品清单与报价，并存档备查。供应商商品清单与报价原始资料应妥善保管，以备不时之需。 5.3.2 采购员应随时掌握供应商现有产品以及其他最新产品的报价动态，如价格不变或下降，则采购审批权限不变；如价格持续上升，则应由入围供应商评选小组确定是否继续与该供应商合作。 5.4采购操作流程 5.4.1 采购申请 5.4.1.1 由主要需求单位或由总部归口管理总部提出采购申请。 5.4.1.2 各种
8、采购根据数额大小、紧急程度及使用的采购方式，应预备出足够的提前期。 5.4.2 采购申请审批 5.4.2.1预算内的采购申请，经与需求部门确认后，由采购员直接向入围供应商采购。 5.4.2.2超出预算，则采购申请需依照附件采购审批权限表逐级审批。 5.4.3 实施采购 5.4.3.1涉及每月需求量较大，使用较频繁的耗品，由固定资产管理员提出安全库存的物品清 单，并依正常采购审批流程操作。 5.4.3.2 如遇突发性或【20万元（含）以下】项目性采购，而申购资产不在或大部分不在现 有入围供应商中，则由入围供应商评选组临时进行供应商评选，并确定至少3家的入围供应商择 优采购。如评选时间来不及，足以
9、明显影响到申购资产的使用及公司利益，则由评选组及主要需 求部门分别成立商务谈判组与技术谈判组与供应商进行谈判。此类采购需依照采购审批流程操 作，并签订采购合同。 5.4.3.3 【20万（不含）以上】的采购，需以招投标方式采购，具体依照国家相关招投标管 理规定操作，并签订采购合同。 5.4.3.4 签收/验收：由使用部门或公司归口专业技术单位负责签收/验收。 5.4.4 合同签订、执行、付款 5.4.4.1依据公司合同管理制度签订采购合同； 5.4.4.2 依据采购合同中约定的各个重要节点进行管控与确认，保证合同顺利进行，并凭有效 证明执行付款。 5.4.4.3涉及有预付款的采购，在采购合同签
10、订后，由采购员凭采购单、采购合同与发票（含 税），向财务部请款付款。涉及验收款或尾款的采购，由采购员凭采购单、签收/验收单、以及采 购合同与发票（含税），向财务部请款付款。 5.4.5归档 采购员应保管好所有的采购合同、采购单、各阶段验收单、采购清单、发票等所有相关票据备查。六、附则 6.1本制度由总裁办负责拟定、修改与解释；6.2本制度自发布之日起执行。七、附件 7.1附表1：采购资产分类表 7.2附表2：采购审批流程7.3附表3：总部非技术类需求申购单7.4附表4：总部技术类需求申购单7.5附表5：省域非技术类需求申购单7.6附表6：省域技术类需求申购单附表1采购资产分类表序号大类科目细目
11、说明1存货原材料商品根据各子公司实际采购商品，如游戏点卡、电信产品、移动产品，等包装物桶、箱、袋、瓶、坛2固定资产技术专用设备服务器、网络设备，等单位价值在2000以上，使用年限在1年以上办公设备汽车电脑、复印打印机装修办公家具3耗品低值耐用品单位价值较低(5002000）,使用期限相对固定资产较短,在使用过程中基本保持其原有实物形态不变低值易耗品单位价值500以下宣传印刷品礼品4无形资产各类系统各单位所有软件及操作系统无实物形态的各类资产5租赁机房托管专线宽带、网络、号码房租6咨询/服务咨询/服务第 16页 共 16页附表2采购审批流程-总部类别预算归类阶段总部需求部门技术部/信息部总裁办财
12、务部法务审计部技术分管领导申请部门分管领导CFOCEO非技术类预算内需求审批提出申请-库存确认预算确认-核准-合同审批会签-经办会签会签会签-核准-预算外需求审批提出申请-库存确认预算确认-审核复核批准合同审批会签-经办会签会签会签-核准-技术类预算内需求审批提出申请技术需求确认库存确认预算确认-技术方案确认核准-合同审批会签会签经办会签会签会签核准-预算外需求审批提出申请技术需求确认库存确认预算确认-技术方案确认审核复核批准合同审批会签会签经办会签会签会签核准-采购审批流程-省域非技术类预算归类阶段分子公司总部需求部门行政部财务部法务总经理销售管理部财务部省域分管领导CFOCEO预算内500
13、0元以内需求审批提出申请库存确认预算确认-核准-合同审批会签经办会签会签核准- - -5000元至2万元需求审批提出申请库存确认预算确认-审核核准-合同审批会签经办会签会签审核核准-2万元以上需求审批提出申请库存确认预算确认-审核审核-核准-合同审批会签经办会签会签审核审核- 核准-预算外需求审批提出申请库存确认预算确认-审核审核审核审核审核核准合同审批会签经办会签会签审核审核- 核准-采购审批流程-省域技术类预算归类阶段分子公司总部需求部门技术部/信息部行政部财务部总经理销售管理部技术部/信息部总裁办/法务财务部审计部技术分管领导省域分管领导CFOCEO预算内5000元以内需求审批提出申请审
14、核库存确认预算确认核准-合同审批-会签经办/会签会签会签核准-5000元至2万元需求审批提出申请审核库存确认预算确认审核核准-合同审批-会签经办/会签会签会签核准-2万元以上需求审批提出申请审核库存确认预算确认审核审核-审核-合同审批-会签经办/会签会签会签核准-预算外需求审批提出申请审核库存确认预算确认审核审核-审核-审核审核核准合同审批-会签经办/会签会签会签核准-附表3 总部非技术类需求申购单申请公司申请部门申 请 人联络电话申请类别公用品办公家具办公设备电器车辆保洁其他类是否立项 项目经理资产名称品牌规格型号估算市场单价数量总价估算总金额申请原因/用途：经办人/项目经理：需求确认（总部
15、申请部门）：预算确认（总部财务部门）：库存确认（总部总裁办）：审核/核准需求(申请部门分管领导)：预算外审批（CFO）：核准（CEO）：1、 预算内采购由需求部门分管领导核准；预算外采购经CFO审批后,由CEO核准；2、申购审批流程须完备方可进入采购流程，采购需求不明确的或致使采购无法独立完成采购的，一律退回相关部门补充相关材料。附表4总部技术类需求申购单申请公司申请部门申 请 人联络电话是否立项 项目经理资产名称品牌规格型号/参数估算市场单价数量总价估算总金额申请原因/用途（省域分公司技术类固定资产申购单附后，如立项，立项报告附后）：经办人/项目经理： 需求确认（申请部门）：技术确认（技术部
16、/信息部）：预算确认（总部财务部门）： 库存确认（总裁办）：审核技术方案合理性(技术分管领导)： 审核/核准需求(申请部门分管领导)：预算外审批(CFO)核准(CEO):1、 技术类申购是指技术专用设备、软件或专用设备及配套服务采购；2、预算内采购由需求部门分管领导核准；预算外采购经CFO审批后,由CEO核准；3、申购审批流程须完备方可进入采购流程，采购需求不明确的或致使采购无法独立完成采购的，一律退回相关部门。附表5省域非技术类需求申购单申请公司申请部门申 请 人联络电话申请类别公用品办公家具办公设备电器车辆保洁其他类是否立项 项目经理资产名称品牌规格型号估算市场单价数量总价估算总金额申请原
17、因/用途：经办人/项目经理：需求确认（分子公司申请部门）：预算确认（分子公司财务部门）：库存确认（分子公司行政部门）：审核或核准需求（分子公司总经理）：复审需求必要性（总部销售管理部）：预算外审核（总部财务部）：审核/核准需求（省域分管领导）：预算外审核（CFO）：核准（CEO）：1、预算内采购，5000元以下由分子公司总经理核准，2万元以下由总部销售管理部核准，2万以上由分管领导核准；预算外采购经CFO审批后,由CEO核准；2、申购审批流程须完备方可进入采购流程，采购需求不明确的或致使采购无法独立完成采购的，一律退回相关部门补充相关材料。附表6省域技术类需求申购单申请公司申请部门申请人联络电
18、话是否立项 项目经理资产名称品牌规格型号/参数估算市场单价数量合计估算总金额申请原因/用途（如立项，立项报告附后）：经办人/项目经理：需求确认（分子公司申请部门）：技术确认（分子公司技术部门）：预算确认（分子公司财务部门）： 库存确认（分子公司行政部门）：审核/核准需求（分子公司总经理）：1、 技术类需求指技术专用设备、软件或专用设备配套服务，由总部统一谈判，分子公司签订合同；2、 分子公司须在完成审批后将此表作为附件，并由分子公司行政以邮件方式，依据总部技术类固定资产申购审批流程发起采购申请（随附相关技术方案材料），审批完成后交由总部采购人员；3、 预算内采购，5000元以下由分子公司总经理核准，2万元以下由总部销售管理部核准，2万以上由分管领导核准；预算外采购经CFO审批后,由CEO核准；4、 申购审批流程须完备方可进入采购流程，采购需求不明确的或致使采购无法独立完成采购的，一律退回相关部门补充相关材料。